<dd id="cgqmy"><nav id="cgqmy"></nav></dd>
<center id="cgqmy"></center>
  •  索引號 113302060029551341/2021-154059
     組配分類 部門決算  發布機構 區財政局
     成文日期 2021-08-06  公開方式 主動公開

    朗讀

    寧波市北侖區財政局2020年度部門決算

    目錄

    一、概況.

    (一)部門職責

    (二)機構設置

    二、2020年度部門決算公開表

    三、2020年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    (二)收入決算情況說明

    (三)支出決算情況說明

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

    (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (十)機關運行經費支出說明

    (十一)政府采購支出說明

    (十二)國有資產占有情況說明

    (十三)預算績效情況說明

    四、名詞解釋


    一、概況

    (一)部門職責

    1. 貫徹執行黨和國家及上級有關方針、政策和財政、國有資產、財務、會計等法律、法規、規章。

    2.根據北侖區政府經濟發展規劃,參與制定各項宏觀經濟政策;推進財政體制改革,提出運用財政政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

    3.編制區政府年度財政預、決算草案,經批準后組織執行;受區政府委托,向區人民代表大會報告區財政預算及其執行情況,向區人民代表大會常委會報告決算。

    4.根據區政府預算安排,制訂財政收入計劃;管理區級各項財政收入與支出;管理區級預算外資金和罰沒款收支兩條線專戶;管理區社會保障資金;管理區財政基本建設資金;指導、管理鎮鄉財政預、決算和財務。

    (二)機構設置

    從預算單位構成看,寧波市北侖區財政局部門決算包括:本級決算、局屬預算會計核算中心、局屬票據管理中心。

    納入寧波市北侖區財政局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位:無。

    二、2020年度部門決算公開表

    詳見附表。

    三、2020年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計3,559.86萬元,支出總計3,559.86萬元,與2019年度相比,收、支總計各減少109.61萬元,下降2.99%。主要原因是:項目經費減少。

    (二)收入決算情況說明

    本年收入合計3,289.77萬元;包括財政撥款收入3,272.26萬元(其中,一般公共預算3,272.26萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計99.47%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入17.51萬元,占收入合計0.53%。

    (三)支出決算情況說明

    本年支出合計3,293.37萬元,其中基本支出2,691.54萬元,占81.73%;項目支出601.83萬元,占18.27%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計3360.08萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少126.43萬元,下降3.63%。主要原因是項目經費減少;財政撥款支出年初預算數3489.38萬元,完成年初預算的96.29%,主要原因是項目經費減少。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出3,272.26萬元,占本年支出合計的99.36%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少126.43萬元,下降3.72%。主要原因是:項目經費減少。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出3,272.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,482.08萬元,占75.85%;科學技術(類)支出63.2萬元,占1.93%;社會保障和就業(類)支出232.27萬元,占7.10%;住房保障(類)支出494.71萬元,占15.12%。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3489.38萬元,支出決算為3,272.26萬元,完成年初預算的93.78%,主要原因是項目經費減少。其中:

    一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為2055.88萬元,支出決算為1798.52萬元,完成年初預算的87.48%,決算數小于預算數的主要原因是人員經費減少。

    一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為452.25萬元,支出決算為442.30萬元,完成年初預算的97.80%,決算數小于預算數的主要原因是項目經費減少。

    一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)。年初預算為109.98萬元,支出決算為76.44萬元,完成年初預算的69.50%,決算數小于預算數的主要原因是有些信息化項目沒有實施。

    一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)。年初預算為165.11萬元,支出決算為162.45萬元,完成年初預算的98.39%,決算數小于預算數的主要原因是人員經費減少。

    一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.37萬元,決算數比預算數增加2.37萬元。決算數大于預算數的主要原因是年初預算沒有安排該項目。

    科學技術支出(類)科學研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為63.20萬元,決算數比預算數增加63.20萬元。決算數大于預算數的主要原因是年初預算沒有安排該項目。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為42萬元,支出決算為73.05萬元,完成年初預算的173.93%,決算數大于預算數的主要原因是2020年退休人員增加。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為108.84萬元,支出決算為106.21萬元,完成年初預算的97.58%,決算數小于預算數的主要原因是人員調整。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為54.43萬元,支出決算為53.01萬元,完成年初預算的97.39%,決算數小于預算數的主要原因是人員調整。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為499.02萬元,支出決算為492.94萬元,完成年初預算的98.78%,決算數小于預算數的主要原因是人員調整。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為1.87萬元,支出決算為1.77萬元,完成年初預算的94.65%,決算數大于預算數的主要原因是人員調整。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,687.95萬元,其中:

    人員經費2352.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、醫療費補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經費335.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

    本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

    本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

    2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為8.37萬元,支出決算為3.57萬元,完成預算的42.65%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情影響,接待人次減少。

    2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為2.37萬元,占66.39%,與2019年度相比,增加0.55萬元,增長30.22%,主要原因是根據外事部門安排和實際工作需要;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度持平,主要原因是未購置公務用車;公務接待費支出決算為1.2萬元,占33.61%,與2019年度相比,減少2.22萬元,下降64.91%,主要原因是公務接待減少。具體情況如下:

    (1)因公出國(境)費預算數為2.37萬元,支出決算為2.37萬元,完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計1人次。開支內容包括:住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等。

    (2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數持平。決算數等于預算數的主要原因是未發生公務用車購置及運行維護費。

    公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),決算數與預算數持平。決算數等于預算數的主要原因是未發生公務用車購置。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

    公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,決算數與預算數持平。決算數等于預算數的主要原因是未發生公務用車運行維護費。主要用于集體活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    (3)公務接待費預算數為6萬元,支出決算為1.2萬元,完成預算的20%,主要用于接待來訪客人等支出。決算數小于預算數的主要原因是疫情影響,接待人次減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待18團組,累計160人次。

    外賓接待支出0萬元,接待0團組,0人次。

    其他國內公務接待支出1.2萬元,主要用于來訪客人。接待18團組,160人次。

    (十)機關運行經費支出說明

    2020年度機關運行經費年初預算數為112.49萬元,支出決算為109.08萬元,完成年初預算的96.97%,決算數小于預算數的主要原因是節約開支;比2019年度減少2.66萬元,下降2.38%,主要原因是節約開支。

    (十一)政府采購支出說明

    2020年度政府采購支出總額90.83萬元,其中:政府采購貨物支出90.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額24.49萬元,占政府采購支出總額的26.97%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (十二)國有資產占有情況說明

    截至2020年12月31日,寧波市北侖區財政局本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是公務活動;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (十三)預算績效情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。

    本年無事前績效評估項目。

    根據全面預算績效管理要求,寧波市北侖區財政局對 2020 年度預算項目進行了績效目標管理,其中績效評議費等17項目績效目標已在部門預算公開時同步公開。 根據全面預算績效管理要求,寧波市北侖區財政局對 2020 年度預算項目開展預算績效運行監控。將績效運行監控情況與預算執行掛鉤,涉及績效評議費等 17個項目。根據季度預算項目執行進度分析其績效目標完成情況、完成效果和 完成質量。 根據全面預算績效管理要求,已組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目1個,共涉及資金27.45萬元,占一般公共預算項目支出總額的4.7%。

    本年無政府性基金預算項目。

    本年無部門評價。

    本年無部門整體支出績效評價。

    本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

    2.部門決算中項目績效自評結果

    寧波市北侖區財政局在2020年度部門決算中反映“績效評議費”項目績效自評結果。

    根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為“優”。項目全年預算數為50萬元,執行數為27.45萬元,完成預算的54.9%。項目績效目標完成情況:1.逐步擴大績效評價范圍,有序開展績效評價。共有54個項目進行了部門自評,同時按照“社會影響廣、與民生保障和經濟發展密切相關、預算安排金額較大”等選項原則選取五水共治經費等8個項目進行重點評價,選取重大公共衛生服務婦幼等10個項目開展了抽評。同時,還對納入財政扶貧資金動態監控平臺管理的項目進行了督促單位進行了績效目標編報和績效評價。2.協同區人大開展政府部門預算績效監督工作,逐步增加試點單位。對區人力資源和社會保障局等5個部門進行了重點部門預算績效監督評價。3.進一步加強預算績效評價結果應用。4.積極推進第三方參與績效評價管理工作。組織5家中介機構參與重點項目績效評價、重點部門預算績效監督評價及預算績效抽評工作,同時,對第三方機構預算績效評價工作質量進行考核和評價,并根據考核結果進行獎懲。5、積極推進績效評價信息公開。 6、績效評價指標體系建設基本完成,目前已初步建立了分部門、分類別的預算績效評價指標體系。

    發現的問題及原因:個別預算部門仍然缺乏績效管理意識,績效自評質量仍有待提高。下一步改進措施:一是繼續利用隨機抽評機制并進一步強化評價結果應用,倒逼部門提升預算績效管理工作質量;二是進一步完善績效評價指標體系;三是加強對預算部門和單位的業務輔導。

    項目支出績效自評表

    ( 2020年度)

    項目名稱

    績效評議費

    主管部門

    北侖區財政局

    實施單位

    北侖區財政局

    項目資金

    (萬元)


    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率

    得分

    年度資金總額

    50

    50

    24.45

    10

    55%

    6

    其中:當年財政撥款





    上年結轉資金





    其他資金





    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況



    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度

    指標值

    實際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產出指標

    (50分)

    數量指標

    重點評價項目數量

    ≥5個

    8

    8

    8


    重點部門績效監控

    ≥4個

    5

    8

    8


    自評抽評項目

    ≥8個

    10

    6

    6


    質量指標

    對中介代理機構績效評價工作開展考評

    優秀率≥10%

    9%

    10

    9

    指導第三方機構加強評價質量管理,提高報告質量

    部門績效和自評質量

    提升較大

    有較大提升

    10

    9

    輔導單位提高績效自評質量

    時效指標

    評價完成時間

    12月底

    12月底,個別第二年初

    8

    7

    提前啟動項目

    效益指標(30分)

    經濟效益

    指標

    指標1:






    可持續影響指標

    促進部門提高財務管理水平

    有進一步提高

    有提高

    10

    9

    有待進一步提高

    促進部門提高項目管理水平

    有進一步提高

    有提高

    10

    9

    部門項目管理有待加強,需進一步加強監督

    結果在預算分配應用中力度

    有進一步提高

    有提高

    10

    9

    以績效評價結果運用到預算分配,有待進一步精細化科學化

    滿意度

    指標

    (10分)

    服務對象滿意度指標

    被評價單位滿意度

    ≥90%


    10

    10


    總分

    100

    90


    自評等級

    優 

    3.財政評價項目績效評價結果

    無。

    4.部門評價項目績效評價結果

    無。

    5.預算績效管理結果的應用

    寧波市北侖區財政局堅持問題和結果導向,針對績效運行監控和績效評價反饋的問題和建議,采取有效措施積極整改落實。包括項目執行調整、相關政策調整等。將績效評價結果與下一年部門預算安排掛鉤。

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

    7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

    11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    17.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    18.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    19.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指反映項目以外其他財政事務方面的支出。

    20.一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

    21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    寧波市北侖區財政局.XLS





    Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 A黄片